有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/26-2023/08/25)
| (2023年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 623,463,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 623,068,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 209,522,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9737 | 円 |
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,450,762,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,172,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,431,590,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 632,100,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8468 | 円 |
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