有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月30日-平成26年8月25日)
| (平成26年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,505,097,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,866,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,484,230,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,186,076,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2514 | 円 |
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,670,721,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,236,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,597,485,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,810,690,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2799 | 円 |
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