有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
| (平成28年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,578,903,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,439,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,575,464,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,204,031,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3085 | 円 |
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,123,536,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,723,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,119,812,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,491,545,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4212 | 円 |
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