有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
| (平成27年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,980,132,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,258,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,972,873,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,516,216,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3012 | 円 |
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,578,350,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,824,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,565,525,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,026,337,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3823 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
