有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月26日-令和3年8月25日)
| (2021年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 627,564,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,726,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 625,838,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,159,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7795 | 円 |
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,579,916,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,579,586,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 747,751,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4498 | 円 |
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