有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年8月25日)
| (2020年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 727,370,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,372,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 723,998,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 335,967,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1550 | 円 |
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,765,341,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,588,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,716,753,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,037,646,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6182 | 円 |
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