有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/26-2024/08/26)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2014年8月25日) | 1,561,198,025 | 1,561,198,025 | 1.2271 | 1.2271 |
| 2期 | (2015年8月25日) | 1,944,537,429 | 1,982,828,186 | 1.2696 | 1.2946 |
| 3期 | (2016年8月25日) | 1,585,312,157 | 1,585,312,157 | 1.2833 | 1.2833 |
| 4期 | (2017年8月25日) | 794,997,637 | 806,802,412 | 1.6836 | 1.7086 |
| 5期 | (2018年8月27日) | 1,201,847,585 | 1,216,478,683 | 2.0536 | 2.0786 |
| 6期 | (2019年8月26日) | 835,160,078 | 835,160,078 | 1.7685 | 1.7685 |
| 7期 | (2020年8月25日) | 703,436,847 | 703,436,847 | 2.0320 | 2.0320 |
| 8期 | (2021年8月25日) | 640,384,833 | 640,384,833 | 2.6751 | 2.6751 |
| 9期 | (2022年8月25日) | 560,707,265 | 560,707,265 | 2.5288 | 2.5288 |
| 10期 | (2023年8月25日) | 603,493,547 | 603,493,547 | 2.8814 | 2.8814 |
| 11期 | (2024年8月26日) | 600,863,752 | 600,863,752 | 3.2352 | 3.2352 |
| 2023年8月末日 | 623,068,110 | ― | 2.9737 | ― | |
| 2023年9月末日 | 595,875,022 | ― | 2.8771 | ― | |
| 2023年10月末日 | 578,746,843 | ― | 2.8136 | ― | |
| 2023年11月末日 | 590,880,542 | ― | 2.9075 | ― | |
| 2023年12月末日 | 588,092,734 | ― | 2.9919 | ― | |
| 2024年1月末日 | 577,251,083 | ― | 3.0517 | ― | |
| 2024年2月末日 | 587,311,532 | ― | 3.1150 | ― | |
| 2024年3月末日 | 596,619,073 | ― | 3.1867 | ― | |
| 2024年4月末日 | 596,710,578 | ― | 3.1855 | ― | |
| 2024年5月末日 | 585,331,637 | ― | 3.1259 | ― | |
| 2024年6月末日 | 625,876,500 | ― | 3.2954 | ― | |
| 2024年7月末日 | 617,011,032 | ― | 3.3232 | ― | |
| 2024年8月末日 | 610,823,150 | ― | 3.2871 | ― |
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