有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2014年8月25日) | 1,561,198,025 | 1,561,198,025 | 1.2271 | 1.2271 |
| 2期 | (2015年8月25日) | 1,944,537,429 | 1,982,828,186 | 1.2696 | 1.2946 |
| 3期 | (2016年8月25日) | 1,585,312,157 | 1,585,312,157 | 1.2833 | 1.2833 |
| 4期 | (2017年8月25日) | 794,997,637 | 806,802,412 | 1.6836 | 1.7086 |
| 2016年9月末日 | 1,575,464,190 | ― | 1.3085 | ― | |
| 2016年10月末日 | 1,572,337,650 | ― | 1.3647 | ― | |
| 2016年11月末日 | 1,490,205,466 | ― | 1.4288 | ― | |
| 2016年12月末日 | 1,335,253,355 | ― | 1.4745 | ― | |
| 2017年1月末日 | 1,283,167,040 | ― | 1.4622 | ― | |
| 2017年2月末日 | 1,231,150,569 | ― | 1.5101 | ― | |
| 2017年3月末日 | 1,107,583,950 | ― | 1.5088 | ― | |
| 2017年4月末日 | 1,115,018,085 | ― | 1.5330 | ― | |
| 2017年5月末日 | 987,092,883 | ― | 1.6398 | ― | |
| 2017年6月末日 | 869,427,695 | ― | 1.7164 | ― | |
| 2017年7月末日 | 870,877,183 | ― | 1.7535 | ― | |
| 2017年8月末日 | 818,892,850 | ― | 1.7246 | ― | |
| 2017年9月末日 | 831,945,836 | ― | 1.8322 | ― |
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