有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月30日-平成26年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2014年8月25日) | 1,561,198,025 | 1,561,198,025 | 1.2271 | 1.2271 |
| 2013年9月末日 | 2,027,809,118 | ― | 1.0797 | ― | |
| 2013年10月末日 | 2,561,813,692 | ― | 1.0764 | ― | |
| 2013年11月末日 | 3,000,227,085 | ― | 1.0913 | ― | |
| 2013年12月末日 | 3,065,432,733 | ― | 1.1165 | ― | |
| 2014年1月末日 | 3,037,397,594 | ― | 1.0700 | ― | |
| 2014年2月末日 | 3,052,506,193 | ― | 1.0631 | ― | |
| 2014年3月末日 | 2,844,214,451 | ― | 1.0802 | ― | |
| 2014年4月末日 | 2,401,805,968 | ― | 1.0601 | ― | |
| 2014年5月末日 | 2,298,874,995 | ― | 1.1368 | ― | |
| 2014年6月末日 | 1,837,750,525 | ― | 1.2182 | ― | |
| 2014年7月末日 | 1,578,174,739 | ― | 1.2136 | ― | |
| 2014年8月末日 | 1,552,328,203 | ― | 1.2302 | ― | |
| 2014年9月末日 | 1,484,230,886 | ― | 1.2514 | ― |
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