半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2014年8月25日) | 1,561,198,025 | 1,561,198,025 | 1.2271 | 1.2271 |
| 2期 | (2015年8月25日) | 1,944,537,429 | 1,982,828,186 | 1.2696 | 1.2946 |
| 2015年3月末日 | 1,645,793,972 | ― | 1.3983 | ― | |
| 2015年4月末日 | 1,818,964,081 | ― | 1.4257 | ― | |
| 2015年5月末日 | 2,084,809,210 | ― | 1.5061 | ― | |
| 2015年6月末日 | 2,243,330,889 | ― | 1.5119 | ― | |
| 2015年7月末日 | 2,209,502,942 | ― | 1.4810 | ― | |
| 2015年8月末日 | 2,091,414,443 | ― | 1.3656 | ― | |
| 2015年9月末日 | 1,972,873,451 | ― | 1.3012 | ― | |
| 2015年10月末日 | 2,138,448,873 | ― | 1.4160 | ― | |
| 2015年11月末日 | 2,170,140,892 | ― | 1.4653 | ― | |
| 2015年12月末日 | 2,026,912,196 | ― | 1.4357 | ― | |
| 2016年1月末日 | 1,917,536,718 | ― | 1.3634 | ― | |
| 2016年2月末日 | 1,756,392,180 | ― | 1.2404 | ― | |
| 2016年3月末日 | 1,941,218,100 | ― | 1.3527 | ― |
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