有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2014年8月25日) | 1,561,198,025 | 1,561,198,025 | 1.2271 | 1.2271 |
| 2期 | (2015年8月25日) | 1,944,537,429 | 1,982,828,186 | 1.2696 | 1.2946 |
| 3期 | (2016年8月25日) | 1,585,312,157 | 1,585,312,157 | 1.2833 | 1.2833 |
| 4期 | (2017年8月25日) | 794,997,637 | 806,802,412 | 1.6836 | 1.7086 |
| 5期 | (2018年8月27日) | 1,201,847,585 | 1,216,478,683 | 2.0536 | 2.0786 |
| 6期 | (2019年8月26日) | 835,160,078 | 835,160,078 | 1.7685 | 1.7685 |
| 7期 | (2020年8月25日) | 703,436,847 | 703,436,847 | 2.0320 | 2.0320 |
| 2019年9月末日 | 898,645,224 | ― | 1.9177 | ― | |
| 2019年10月末日 | 929,006,913 | ― | 2.0559 | ― | |
| 2019年11月末日 | 910,353,305 | ― | 2.0992 | ― | |
| 2019年12月末日 | 887,918,893 | ― | 2.1590 | ― | |
| 2020年1月末日 | 848,606,544 | ― | 2.1186 | ― | |
| 2020年2月末日 | 717,919,214 | ― | 1.8222 | ― | |
| 2020年3月末日 | 654,977,271 | ― | 1.7231 | ― | |
| 2020年4月末日 | 699,845,738 | ― | 1.8534 | ― | |
| 2020年5月末日 | 744,287,511 | ― | 1.9715 | ― | |
| 2020年6月末日 | 712,965,808 | ― | 1.9692 | ― | |
| 2020年7月末日 | 677,334,054 | ― | 1.9239 | ― | |
| 2020年8月末日 | 673,792,088 | ― | 2.0139 | ― | |
| 2020年9月末日 | 723,998,174 | ― | 2.1550 | ― |
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