有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2014年8月25日) | 1,561,198,025 | 1,561,198,025 | 1.2271 | 1.2271 |
| 2期 | (2015年8月25日) | 1,944,537,429 | 1,982,828,186 | 1.2696 | 1.2946 |
| 2014年9月末日 | 1,484,230,886 | ― | 1.2514 | ― | |
| 2014年10月末日 | 1,521,362,376 | ― | 1.2124 | ― | |
| 2014年11月末日 | 1,790,460,159 | ― | 1.2595 | ― | |
| 2014年12月末日 | 1,823,645,714 | ― | 1.2966 | ― | |
| 2015年1月末日 | 1,856,260,218 | ― | 1.2932 | ― | |
| 2015年2月末日 | 1,673,678,472 | ― | 1.3575 | ― | |
| 2015年3月末日 | 1,645,793,972 | ― | 1.3983 | ― | |
| 2015年4月末日 | 1,818,964,081 | ― | 1.4257 | ― | |
| 2015年5月末日 | 2,084,809,210 | ― | 1.5061 | ― | |
| 2015年6月末日 | 2,243,330,889 | ― | 1.5119 | ― | |
| 2015年7月末日 | 2,209,502,942 | ― | 1.4810 | ― | |
| 2015年8月末日 | 2,091,414,443 | ― | 1.3656 | ― | |
| 2015年9月末日 | 1,972,873,451 | ― | 1.3012 | ― |
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