半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2014年8月25日) | 1,561,198,025 | 1,561,198,025 | 1.2271 | 1.2271 |
| 2期 | (2015年8月25日) | 1,944,537,429 | 1,982,828,186 | 1.2696 | 1.2946 |
| 3期 | (2016年8月25日) | 1,585,312,157 | 1,585,312,157 | 1.2833 | 1.2833 |
| 2016年3月末日 | 1,941,218,100 | ― | 1.3527 | ― | |
| 2016年4月末日 | 1,861,982,208 | ― | 1.3403 | ― | |
| 2016年5月末日 | 1,877,213,837 | ― | 1.4074 | ― | |
| 2016年6月末日 | 1,653,238,879 | ― | 1.2716 | ― | |
| 2016年7月末日 | 1,709,413,059 | ― | 1.3622 | ― | |
| 2016年8月末日 | 1,570,323,096 | ― | 1.2816 | ― | |
| 2016年9月末日 | 1,575,464,190 | ― | 1.3085 | ― | |
| 2016年10月末日 | 1,572,337,650 | ― | 1.3647 | ― | |
| 2016年11月末日 | 1,490,205,466 | ― | 1.4288 | ― | |
| 2016年12月末日 | 1,335,253,355 | ― | 1.4745 | ― | |
| 2017年1月末日 | 1,283,167,040 | ― | 1.4622 | ― | |
| 2017年2月末日 | 1,231,150,569 | ― | 1.5101 | ― | |
| 2017年3月末日 | 1,107,583,950 | ― | 1.5088 | ― |
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