有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2014年8月25日) | 1,561,198,025 | 1,561,198,025 | 1.2271 | 1.2271 |
| 2期 | (2015年8月25日) | 1,944,537,429 | 1,982,828,186 | 1.2696 | 1.2946 |
| 3期 | (2016年8月25日) | 1,585,312,157 | 1,585,312,157 | 1.2833 | 1.2833 |
| 4期 | (2017年8月25日) | 794,997,637 | 806,802,412 | 1.6836 | 1.7086 |
| 5期 | (2018年8月27日) | 1,201,847,585 | 1,216,478,683 | 2.0536 | 2.0786 |
| 6期 | (2019年8月26日) | 835,160,078 | 835,160,078 | 1.7685 | 1.7685 |
| 7期 | (2020年8月25日) | 703,436,847 | 703,436,847 | 2.0320 | 2.0320 |
| 8期 | (2021年8月25日) | 640,384,833 | 640,384,833 | 2.6751 | 2.6751 |
| 9期 | (2022年8月25日) | 560,707,265 | 560,707,265 | 2.5288 | 2.5288 |
| 2021年8月末日 | 648,727,238 | ― | 2.7322 | ― | |
| 2021年9月末日 | 625,838,335 | ― | 2.7795 | ― | |
| 2021年10月末日 | 605,558,387 | ― | 2.7384 | ― | |
| 2021年11月末日 | 566,676,339 | ― | 2.5599 | ― | |
| 2021年12月末日 | 589,975,106 | ― | 2.6641 | ― | |
| 2022年1月末日 | 538,767,119 | ― | 2.4736 | ― | |
| 2022年2月末日 | 533,815,222 | ― | 2.4414 | ― | |
| 2022年3月末日 | 545,939,975 | ― | 2.4900 | ― | |
| 2022年4月末日 | 515,319,495 | ― | 2.3482 | ― | |
| 2022年5月末日 | 520,178,548 | ― | 2.3698 | ― | |
| 2022年6月末日 | 513,936,003 | ― | 2.3336 | ― | |
| 2022年7月末日 | 540,363,768 | ― | 2.4516 | ― | |
| 2022年8月末日 | 560,960,036 | ― | 2.5250 |
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