流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:435.9pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">2018年2月28日時点の中央清算対象のクレジット・デフォルト・スワップ契約 (純資産の0.0%)通貨取引相手想定元本信用プロ テクションインデックス受取/
(支払)インプライド 信用スプレッド満期日評価益/(損)USDGoldman Sachs Group, Inc.218,250SellCDX.EM.28 Index1.000%1.41%2022/12/20$7,822e border="0" style="width:379.55pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">2018年2月28日時点の中央清算対象の金利スワップ契約 (純資産の0.0%)通貨取引相手想定元本指標金利受取/(支払)満期日評価益/(損)USDGoldman Sachs Group, Inc.130,0003-Month USD-LIBORReceive, 2.426%2027/12/7$4,808USDGoldman Sachs Group, Inc.130,0003-Month USD-LIBORReceive, 2.432%2027/12/74,627$9,435e border="0" style="width:370.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">2018年2月28日時点の通貨セレクトクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)CNYCitibank N.A.1,199,9582018/3/13USD190,270$–$(874)$(874)IDRCitibank N.A.2,591,624,9482018/3/13USD190,576–(2,219)(2,219)INRCitibank N.A.12,910,4052018/3/13USD199,618–(1,708)(1,708)MXNCitibank N.A.3,639,8472018/3/13USD192,55017–17RUBCitibank N.A.11,014,3682018/3/13USD191,2094,106–4,106TRYCitibank N.A.806,4022018/3/13USD211,11722–22$4,145$(4,801)$(656)2018年2月28日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡契約 (純資産の1.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.1,112,135,7332018/3/13USD10,174,837$254,801$–$254,8012018年2月28日時点の円ヘッジN1クラス外国為替先渡契約 (純資産の0.6%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.600,500,1412018/3/13USD5,495,801$135,706$–$135,706e border="0" style="width:162.45pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-オーストラリア・ドルCAD-カナダ・ドルCNY-人民元EUR-ユーロGBP-英ポンドIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円MXN-メキシコ・ペソNZD-ニュージーランド・ドルRUB-ロシア・ルーブルTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		77,011,420,851	73,247,979,759

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年3月27日現在2019年9月27日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン77,011,420,85173,247,979,759現先取引勘定999,998,739999,996,671流動資産合計78,011,419,59074,247,976,430資産合計78,011,419,59074,247,976,430負債の部流動負債その他未払費用-8,919流動負債合計-8,919負債合計-8,919純資産の部元本等元本※176,645,501,35372,973,187,836剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,365,918,2371,274,779,675元本等合計78,011,419,59074,247,967,511純資産合計78,011,419,59074,247,967,511負債純資産合計78,011,419,59074,247,976,430e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年3月28日 至 2019年9月27日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年3月27日現在2019年9月27日現在1.※1期首2018年3月28日2019年3月28日期首元本額68,461,510,603円76,645,501,353円期中追加設定元本額211,947,321,878円54,149,834,656円期中一部解約元本額203,763,331,128円57,822,148,173円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)589,507円-円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)98,069円98,069円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)98,069円98,069円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円5,024,392円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円981円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン-円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,002,785,928円4,159,163,148円ダイワファンドラップ コモディティセレクト317,088,630円317,107,941円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円9,853,995円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)13,743,005,794円4,212,646,194円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ21,470,406,821円27,676,395,240円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ33,892,695,849円31,161,127,167円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ3,093,762,511円5,324,691,832円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)160,930円160,930円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ91,334,414円88,223,432円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)988,283円988,283円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)4,926,018円4,926,018円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース285,029円285,029円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース144,570円144,570円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース677,850円677,850円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ980,367円980,367円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計76,645,501,353円72,973,187,836円2.期末日における受益権の総数76,645,501,353口72,973,187,836口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2019年9月27日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年3月27日現在2019年9月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年3月27日現在2019年9月27日現在1口当たり純資産額1.0178円1.0175円(1万口当たり純資産額)(10,178円)(10,175円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2019/12/20 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,709

28,489

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/12/20 9:06