剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年7月12日至平成26年1月11日	当中間計算期間自平成26年3月28日至平成26年9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		15	9,711
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	492,209
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,185	19,399,543
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,185	19,399,543
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	40,568
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	40,568
中間剰余金又は中間欠損金(△)		22,341	24,047,538

2014/12/22 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	6,834,828,565	5,420,981,284
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,995,439	9,158,366

2014/12/22 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/22 9:09