- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月27日) | 8,142,311 | 8,142,311 | 1.0617 | 1.0617 |
| 平成26年4月末日 | 36,335,751 | - | 1.0723 | - |
| 5月末日 | 39,820,176 | - | 1.0739 | - |
| 6月末日 | 39,938,991 | - | 1.0771 | - |
| 7月末日 | 71,740,400 | - | 1.0891 | - |
| 8月末日 | 83,870,690 | - | 1.1062 | - |
| 9月末日 | 87,066,942 | - | 1.1484 | - |
| 10月末日 | 87,269,441 | - | 1.1497 | - |
| 11月末日 | 63,999,673 | - | 1.2419 | - |
| 12月末日 | 65,503,931 | - | 1.2615 | - |
| 平成27年1月末日 | 64,524,262 | - | 1.2426 | - |
| 2月末日 | 65,838,011 | - | 1.2679 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月27日) | 107,615,908 | 107,615,908 | 1.2552 | 1.2552 |
| 3月末日 | 108,523,390 | - | 1.2658 | - |
| 4月末日 | 107,942,230 | - | 1.2578 | - |
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