有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
- 【提出】
- 2021/06/22 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月27日) | 8,142,311 | 8,142,311 | 1.0617 | 1.0617 |
| 第2計算期間末 (2015年3月27日) | 107,615,908 | 107,615,908 | 1.2552 | 1.2552 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 95,621,890 | 95,621,890 | 1.1305 | 1.1305 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 64,466,915 | 64,466,915 | 1.1662 | 1.1662 |
| 第5計算期間末 (2018年3月27日) | 60,871,926 | 60,871,926 | 1.1060 | 1.1060 |
| 第6計算期間末 (2019年3月27日) | 62,624,621 | 62,624,621 | 1.1632 | 1.1632 |
| 第7計算期間末 (2020年3月27日) | 13,777,815 | 13,777,815 | 1.0153 | 1.0153 |
| 2020年3月末日 | 13,919,552 | - | 1.0257 | - |
| 4月末日 | 14,495,841 | - | 1.0681 | - |
| 5月末日 | 15,022,245 | - | 1.1069 | - |
| 6月末日 | 15,171,955 | - | 1.1179 | - |
| 7月末日 | 15,220,426 | - | 1.1215 | - |
| 8月末日 | 15,247,690 | - | 1.1235 | - |
| 9月末日 | 15,133,058 | - | 1.1150 | - |
| 10月末日 | 15,025,903 | - | 1.1071 | - |
| 11月末日 | 15,348,928 | - | 1.1309 | - |
| 12月末日 | 15,431,955 | - | 1.1367 | - |
| 2021年1月末日 | 15,532,815 | - | 1.1440 | - |
| 2月末日 | 15,667,205 | - | 1.1539 | - |
| 第8計算期間末 (2021年3月29日) | 16,090,588 | 16,090,588 | 1.1852 | 1.1852 |
| 3月末日 | 16,193,041 | - | 1.1928 | - |
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