有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月27日) | 8,142,311 | 8,142,311 | 1.0617 | 1.0617 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月27日) | 107,615,908 | 107,615,908 | 1.2552 | 1.2552 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月28日) | 95,621,890 | 95,621,890 | 1.1305 | 1.1305 |
| 平成28年4月末日 | 68,435,145 | - | 1.1379 | - |
| 5月末日 | 67,567,215 | - | 1.1236 | - |
| 6月末日 | 63,832,517 | - | 1.0596 | - |
| 7月末日 | 66,126,978 | - | 1.0977 | - |
| 8月末日 | 65,438,246 | - | 1.0862 | - |
| 9月末日 | 64,683,591 | - | 1.0737 | - |
| 10月末日 | 61,249,473 | - | 1.1087 | - |
| 11月末日 | 64,352,232 | - | 1.1649 | - |
| 12月末日 | 66,372,504 | - | 1.2015 | - |
| 平成29年1月末日 | 65,339,861 | - | 1.1828 | - |
| 2月末日 | 65,155,058 | - | 1.1786 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月27日) | 64,466,915 | 64,466,915 | 1.1662 | 1.1662 |
| 3月末日 | 64,672,749 | - | 1.1699 | - |
| 4月末日 | 64,874,607 | - | 1.1735 | - |
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