有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
- 【提出】
- 2022/06/21 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月27日) | 8,142,311 | 8,142,311 | 1.0617 | 1.0617 |
| 第2計算期間末 (2015年3月27日) | 107,615,908 | 107,615,908 | 1.2552 | 1.2552 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 95,621,890 | 95,621,890 | 1.1305 | 1.1305 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 64,466,915 | 64,466,915 | 1.1662 | 1.1662 |
| 第5計算期間末 (2018年3月27日) | 60,871,926 | 60,871,926 | 1.1060 | 1.1060 |
| 第6計算期間末 (2019年3月27日) | 62,624,621 | 62,624,621 | 1.1632 | 1.1632 |
| 第7計算期間末 (2020年3月27日) | 13,777,815 | 13,777,815 | 1.0153 | 1.0153 |
| 第8計算期間末 (2021年3月29日) | 16,090,588 | 16,090,588 | 1.1852 | 1.1852 |
| 2021年3月末日 | 16,193,041 | - | 1.1928 | - |
| 4月末日 | 16,135,753 | - | 1.1886 | - |
| 5月末日 | 16,249,734 | - | 1.1969 | - |
| 6月末日 | 16,436,462 | - | 1.2104 | - |
| 7月末日 | 16,164,937 | - | 1.1978 | - |
| 8月末日 | 16,183,427 | - | 1.1992 | - |
| 9月末日 | 16,426,045 | - | 1.2171 | - |
| 10月末日 | 16,607,717 | - | 1.2306 | - |
| 11月末日 | 16,451,792 | - | 1.2190 | - |
| 12月末日 | 16,685,457 | - | 1.2363 | - |
| 2022年1月末日 | 16,357,366 | - | 1.2120 | - |
| 2月末日 | 16,075,884 | - | 1.1912 | - |
| 第9計算期間末 (2022年3月28日) | 15,481,670 | 15,481,670 | 1.2260 | 1.2260 |
| 3月末日 | 15,641,973 | - | 1.2387 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
