剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2018/02/27 9:36

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△320,601	3,596,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△119,955,345	△124,701,089
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,252,003	22,860,077
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,252,003	22,860,077
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,264,681	244
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,264,681	244
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△124,701,089	△45,135,922

2018/02/27 9:36

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

期 別		当中間会計期間
資本金			100,000
利益剰余金			3,229,361
利益準備金		17,292
その他利益準備金		3,212,068
繰越利益剰余金		3,212,068
株主資本合計			3,329,361

(2)中間損益計算書

2018/02/27 9:36

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/27 9:36

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	844,851,224	487,165,069
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	660,725,077	457,600,921

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/27 9:36