剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2020/08/25 9:05

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	435,608	△587
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△52,607,761	△36,264,286
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,795,299	5,143,571
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,795,299	5,143,571
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,319	24,309
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,319	24,309
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△36,264,286	△44,777,874

e class="f1">(単位:円)第13特定期間

2020/08/25 9:05

#3 注記表（連結）

場合におけるその差額36,264,286円純資産額が元本総額を下回る
場合におけるその差額44,777,874円3.1口当たり純資産額0.9294円3.1口当たり純資産額0.8993円(10,000口当たり純資産額)(9,294円)(10,000口当たり純資産額)(8,993円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">第13特定期間

2020/08/25 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

元本	662,973,523	870,584,925
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	660,267,597	829,538,842

e class="f1">(単位:円)2019年11月25日現在2020年5月25日現在資産の部流動資産金銭信託870,0421,076,079,200コール・ローン508,253,151-株式683,163,740444,884,000派生商品評価勘定657,360-未収入金3,035,65813,715,299信用取引預け金229,534,510354,246,578未収配当金3,979,6005,744,410差入保証金150,000,000150,000,000差入委託証拠金3,045,00035,600,000流動資産合計1,582,539,0612,080,269,487資産合計1,582,539,0612,080,269,487負債の部流動負債信用売証券247,976,550346,384,250派生商品評価勘定46,32030,006,600未払金10,013,864-未払利息626-その他未払費用1,260,5813,754,870流動負債合計259,297,941380,145,720負債合計259,297,941380,145,720純資産の部元本等元本662,973,523870,584,925剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)660,267,597829,538,842元本等合計1,323,241,1201,700,123,767純資産合計1,323,241,1201,700,123,767負債純資産合計1,582,539,0612,080,269,487注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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