剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成27年 6月16日至 平成27年12月15日	第6特定期間自 平成27年12月16日至 平成28年 6月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△16,007,983	1,042,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)		63,506,960	27,032,839
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,251,556	831,368
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,251,556	831,368
分配金		15,214,582	13,949,617
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,032,839	13,293,876

2016/09/14 9:39

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/14 9:39