- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | 第6特定期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 29,662,626 | 23,632,489 | |
| 有価証券売買等損益 | △36,630,156 | △14,635,947 | |
| 為替差損益 | △2,408,795 | △2,017,111 | |
| その他収益 | 545,714 | 446,393 | |
| 営業収益合計 | △8,830,611 | 7,425,824 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 11,197 | |
| 受託者報酬 | 188,322 | 167,501 | |
| 委託者報酬 | 6,905,214 | 6,141,713 | |
| その他費用 | 83,836 | 63,391 | |
| 営業費用合計 | 7,177,372 | 6,383,802 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △16,007,983 | 1,042,022 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △16,007,983 | 1,042,022 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △16,007,983 | 1,042,022 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 63,506,960 | 27,032,839 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,251,556 | 831,368 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,251,556 | 831,368 | |
| 分配金 | 15,214,582 | 13,949,617 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,032,839 | 13,293,876 | |
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