- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日 | 第7特定期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 23,632,489 | 21,499,213 | |
| 有価証券売買等損益 | △14,635,947 | 11,277,917 | |
| 為替差損益 | △2,017,111 | △6,737,639 | |
| その他収益 | 446,393 | 373,022 | |
| 営業収益合計 | 7,425,824 | 26,412,513 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,197 | 27,366 | |
| 受託者報酬 | 167,501 | 156,748 | |
| 委託者報酬 | 6,141,713 | 5,747,516 | |
| その他費用 | 63,391 | 52,486 | |
| 営業費用合計 | 6,383,802 | 5,984,116 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,042,022 | 20,428,397 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,042,022 | 20,428,397 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,042,022 | 20,428,397 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,032,839 | 13,293,876 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,368 | 4,362,214 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,368 | 4,362,214 | |
| 分配金 | 13,949,617 | 7,117,768 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,293,876 | 22,242,291 | |
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