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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

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【提出】: 2014/09/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期自平成25年 8月28日至平成25年12月16日	第2特定期間自平成25年12月17日至平成26年 6月16日
営業収益
	受取利息	25,098,901	40,499,149
	有価証券売買等損益	27,619,451	21,290,730
	為替差損益	△4,195,338	△4,525,925
	その他収益	-	492,593
	営業収益合計	48,523,014	57,756,547
営業費用
	受託者報酬	159,353	252,157
	委託者報酬	5,842,818	9,245,731
	その他費用	38,584	100,060
	営業費用合計	6,040,755	9,597,948
営業利益		42,482,259	48,158,599
経常利益		42,482,259	48,158,599
当期純利益		42,482,259	48,158,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	30,873,049
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		216,320	4,856,376
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,320	4,856,376
分配金		11,392,890	20,925,594
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,873,049	53,249,678

開示資料

決算

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