有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日 | 第9特定期間 自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 20,488,785 | 20,496,533 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,333,980 | △11,712,231 | |
| 為替差損益 | △2,092,855 | △4,944,266 | |
| その他収益 | 377,716 | 342,855 | |
| 営業収益合計 | 30,107,626 | 4,182,891 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,867 | 4,018 | |
| 受託者報酬 | 130,937 | 123,259 | |
| 委託者報酬 | 4,801,011 | 4,519,363 | |
| その他費用 | 46,634 | 60,861 | |
| 営業費用合計 | 4,985,449 | 4,707,501 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 25,122,177 | △524,610 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 25,122,177 | △524,610 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 25,122,177 | △524,610 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 22,242,291 | 38,589,236 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,703,979 | 2,061,535 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,703,979 | 2,061,535 | |
| 分配金 | 6,071,253 | 5,694,203 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,589,236 | 30,308,888 | |
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