- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | 第5特定期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32,152,209 | 29,662,626 | |
| 有価証券売買等損益 | 16,964,226 | △36,630,156 | |
| 為替差損益 | △8,235,653 | △2,408,795 | |
| その他収益 | 549,957 | 545,714 | |
| 営業収益合計 | 41,430,739 | △8,830,611 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 211,873 | 188,322 | |
| 委託者報酬 | 7,768,651 | 6,905,214 | |
| その他費用 | 73,228 | 83,836 | |
| 営業費用合計 | 8,053,752 | 7,177,372 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 33,376,987 | △16,007,983 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 33,376,987 | △16,007,983 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 33,376,987 | △16,007,983 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,214,369 | 63,506,960 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,993,831 | 5,251,556 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,993,831 | 5,251,556 | |
| 分配金 | 17,090,565 | 15,214,582 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,506,960 | 27,032,839 | |
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