- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日 | 第8特定期間 自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21,499,213 | 20,488,785 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,277,917 | 11,333,980 | |
| 為替差損益 | △6,737,639 | △2,092,855 | |
| その他収益 | 373,022 | 377,716 | |
| 営業収益合計 | 26,412,513 | 30,107,626 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27,366 | 6,867 | |
| 受託者報酬 | 156,748 | 130,937 | |
| 委託者報酬 | 5,747,516 | 4,801,011 | |
| その他費用 | 52,486 | 46,634 | |
| 営業費用合計 | 5,984,116 | 4,985,449 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,428,397 | 25,122,177 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,428,397 | 25,122,177 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,428,397 | 25,122,177 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,293,876 | 22,242,291 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,362,214 | 2,703,979 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,362,214 | 2,703,979 | |
| 分配金 | 7,117,768 | 6,071,253 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,242,291 | 38,589,236 | |
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