有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日 | 第3特定期間 自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 40,499,149 | 37,669,329 | |
| 有価証券売買等損益 | 21,290,730 | 213,232 | |
| 為替差損益 | △4,525,925 | △7,422,436 | |
| その他収益 | 492,593 | 641,595 | |
| 営業収益合計 | 57,756,547 | 31,101,720 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 252,157 | 227,506 | |
| 委託者報酬 | 9,245,731 | 8,341,710 | |
| その他費用 | 100,060 | 126,164 | |
| 営業費用合計 | 9,597,948 | 8,695,380 | |
| 営業利益 | 48,158,599 | 22,406,340 | |
| 経常利益 | 48,158,599 | 22,406,340 | |
| 当期純利益 | 48,158,599 | 22,406,340 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 30,873,049 | 53,249,678 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,856,376 | 6,163,460 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,856,376 | 6,163,460 | |
| 分配金 | 20,925,594 | 18,278,189 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,249,678 | 51,214,369 | |
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