- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9特定期間 自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日 | 第10特定期間 自 平成29年12月16日 至 平成30年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 20,496,533 | 17,656,868 | |
| 有価証券売買等損益 | △11,712,231 | △12,338,954 | |
| 為替差損益 | △4,944,266 | △2,030,670 | |
| その他収益 | 342,855 | 303,465 | |
| 営業収益合計 | 4,182,891 | 3,590,709 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,018 | 6,877 | |
| 受託者報酬 | 123,259 | 110,983 | |
| 委託者報酬 | 4,519,363 | 4,069,349 | |
| その他費用 | 60,861 | 47,057 | |
| 営業費用合計 | 4,707,501 | 4,234,266 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △524,610 | △643,557 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △524,610 | △643,557 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △524,610 | △643,557 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 38,589,236 | 30,308,888 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,061,535 | 3,466,673 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,061,535 | 3,466,673 | |
| 分配金 | 5,694,203 | 5,095,600 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,308,888 | 21,103,058 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
