剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成27年12月16日至 平成28年 6月15日	第7特定期間自 平成28年 6月16日至 平成28年12月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		1,042,022	20,428,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)		27,032,839	13,293,876
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		831,368	4,362,214
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	831,368	4,362,214
分配金		13,949,617	7,117,768
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,293,876	22,242,291

2017/03/14 9:59

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2017/03/14 9:59

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/14 9:59