有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【提出】
- 2014/09/12 9:16
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,669,821,795 | (分配付) | 10,260 |
| (平成25年12月16日) | (分配落) | 1,658,428,905 | (分配落) | 10,190 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,531,331,430 | (分配付) | 10,505 |
| (平成26年6月16日) | (分配落) | 1,510,405,836 | (分配落) | 10,365 |
| 平成25年 8月末 | 1,642,886,851 | 9,995 |
| 9月末 | 1,657,774,401 | 10,096 |
| 10月末 | 1,676,481,423 | 10,259 |
| 11月末 | 1,674,206,622 | 10,280 |
| 12月末 | 1,637,078,027 | 10,182 |
| 平成26年 1月末 | 1,630,700,668 | 10,324 |
| 2月末 | 1,610,360,431 | 10,388 |
| 3月末 | 1,551,067,575 | 10,297 |
| 4月末 | 1,535,247,210 | 10,369 |
| 5月末 | 1,529,403,994 | 10,413 |
| 6月末 | 1,506,046,267 | 10,401 |
| 7月末 | 1,473,762,621 | 10,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
