有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,669,821,795 | (分配付) | 10,260 |
| (平成25年12月16日) | (分配落) | 1,658,428,905 | (分配落) | 10,190 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,531,331,430 | (分配付) | 10,505 |
| (平成26年6月16日) | (分配落) | 1,510,405,836 | (分配落) | 10,365 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,343,392,880 | (分配付) | 10,542 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 1,325,114,691 | (分配落) | 10,402 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 1,278,959,850 | (分配付) | 10,670 |
| (平成27年6月15日) | (分配落) | 1,261,869,285 | (分配落) | 10,530 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,100,075,293 | (分配付) | 10,396 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 1,084,860,711 | (分配落) | 10,256 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,012,134,384 | (分配付) | 10,275 |
| (平成28年6月15日) | (分配落) | 998,184,767 | (分配落) | 10,135 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 863,645,345 | (分配付) | 10,347 |
| (平成28年12月15日) | (分配落) | 856,527,577 | (分配落) | 10,267 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 793,772,931 | (分配付) | 10,595 |
| (平成29年6月15日) | (分配落) | 787,701,678 | (分配落) | 10,515 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 741,783,502 | (分配付) | 10,509 |
| (平成29年12月15日) | (分配落) | 736,089,299 | (分配落) | 10,429 |
| 平成29年 1月末 | 811,167,015 | 10,349 | ||
| 2月末 | 804,892,464 | 10,445 | ||
| 3月末 | 799,731,472 | 10,450 | ||
| 4月末 | 796,271,865 | 10,513 | ||
| 5月末 | 790,077,312 | 10,547 | ||
| 6月末 | 779,721,733 | 10,533 | ||
| 7月末 | 762,120,377 | 10,560 | ||
| 8月末 | 759,973,869 | 10,574 | ||
| 9月末 | 753,966,865 | 10,504 | ||
| 10月末 | 751,677,653 | 10,490 | ||
| 11月末 | 739,851,604 | 10,483 | ||
| 12月末 | 713,512,006 | 10,451 | ||
| 平成30年 1月末 | 706,745,431 | 10,457 | ||
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