- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,669,821,795 | (分配付) | 10,260 |
| (平成25年12月16日) | (分配落) | 1,658,428,905 | (分配落) | 10,190 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,531,331,430 | (分配付) | 10,505 |
| (平成26年6月16日) | (分配落) | 1,510,405,836 | (分配落) | 10,365 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,343,392,880 | (分配付) | 10,542 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 1,325,114,691 | (分配落) | 10,402 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 1,278,959,850 | (分配付) | 10,670 |
| (平成27年6月15日) | (分配落) | 1,261,869,285 | (分配落) | 10,530 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,100,075,293 | (分配付) | 10,396 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 1,084,860,711 | (分配落) | 10,256 |
| 平成27年 1月末 | 1,331,032,091 | 10,513 | ||
| 2月末 | 1,335,587,128 | 10,599 | ||
| 3月末 | 1,306,113,652 | 10,562 | ||
| 4月末 | 1,298,993,472 | 10,652 | ||
| 5月末 | 1,297,188,938 | 10,659 | ||
| 6月末 | 1,214,891,473 | 10,479 | ||
| 7月末 | 1,202,356,785 | 10,531 | ||
| 8月末 | 1,167,079,435 | 10,406 | ||
| 9月末 | 1,148,831,130 | 10,371 | ||
| 10月末 | 1,128,838,764 | 10,310 | ||
| 11月末 | 1,100,426,275 | 10,298 | ||
| 12月末 | 1,083,375,518 | 10,242 | ||
| 平成28年 1月末 | 1,069,395,211 | 10,213 | ||
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