- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,669,821,795 | (分配付) | 10,260 |
| (平成25年12月16日) | (分配落) | 1,658,428,905 | (分配落) | 10,190 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,531,331,430 | (分配付) | 10,505 |
| (平成26年6月16日) | (分配落) | 1,510,405,836 | (分配落) | 10,365 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,343,392,880 | (分配付) | 10,542 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 1,325,114,691 | (分配落) | 10,402 |
| 平成26年 1月末 | 1,630,700,668 | 10,324 | ||
| 2月末 | 1,610,360,431 | 10,388 | ||
| 3月末 | 1,551,067,575 | 10,297 | ||
| 4月末 | 1,535,247,210 | 10,369 | ||
| 5月末 | 1,529,403,994 | 10,413 | ||
| 6月末 | 1,506,046,267 | 10,401 | ||
| 7月末 | 1,473,762,621 | 10,411 | ||
| 8月末 | 1,412,292,317 | 10,409 | ||
| 9月末 | 1,382,935,655 | 10,353 | ||
| 10月末 | 1,340,748,545 | 10,380 | ||
| 11月末 | 1,332,821,948 | 10,422 | ||
| 12月末 | 1,320,975,931 | 10,418 | ||
| 平成27年 1月末 | 1,331,032,091 | 10,513 | ||
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