剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期計算期間(自 平成25年7月23日至 平成26年4月21日)	第2期計算期間(自 平成26年4月22日至 平成27年4月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		136,192	4,235,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	30,765,822
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,022,136	312,505,504
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,022,136	312,505,504
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,511	13,041,614
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,511	13,041,614
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,765,822	441,226,559

2015/07/17 9:40

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/07/17 9:40

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/17 9:40

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年4月21日現在)	(平成27年4月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	83,345,654,743	102,283,495,089
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,196,922,395	81,980,265,303

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:40