剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期計算期間(自 2022年4月21日至 2023年4月20日)	第11期計算期間(自 2023年4月21日至 2024年4月22日)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△63,106,721	△29,186,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)		245,390,576	△220,746,729
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	47,535,140
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	47,535,140
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,680,429	79,294,069
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,034,056	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,646,373	79,294,069
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△220,746,729	△474,189,050

2024/07/22 10:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△ 1,705,718	3,202,381
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	238,478	238,478

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 1,705,7183,202,381当期変動額    剰余金の配当----当期純利益--238,478238,478株主資本以外の項目の当期変動額(純額)----当期変動額合計--238,478238,478当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,467,2393,440,760 

当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	238,478

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券

2024/07/22 10:00

#3 注記表（連結）

(9,265円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="624">項目第10期計算期間

2024/07/22 10:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			△ 1,467,239			△ 1,385,478
			利益剰余金合計			△ 1,467,239			△ 1,385,478

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2023年3月31日) (2024年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 208,117  223,520  未払手数料 167,040  187,471  その他未払金 75,172  72,968  未払費用※1952,266 ※11,195,329  未払消費税 -  8,654  未払法人税等 42,657  39,086  賞与引当金 125,974  121,599  その他流動負債 5,990  17,692  流動負債合計 1,577,221  1,866,323 固定負債       退職給付引当金 501,274  406,706  長期未払費用 30,470  27,474  賞与引当金 24,395  47,037  繰延税金負債 700  84  固定負債合計 556,840  481,302 負債合計 2,134,061  2,347,626      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,467,239  △ 1,385,478   利益剰余金合計 △ 1,467,239  △ 1,385,478  株主資本合計 3,440,760  3,522,521 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,587  191  評価・換算差額等合計 1,587  191 純資産合計 3,442,347  3,522,713負債純資産合計 5,576,409  5,870,339

2024/07/22 10:00

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2023年4月20日現在)	(2024年4月22日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	31,974,615,474	31,088,869,696
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,968,998,065	52,589,055,488

e border="0" width="624">区分(2023年4月20日現在)(2024年4月22日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金3,139,715,4361,602,087,567コール・ローン510,633,105138,714,550特殊債券6,423,029,4387,390,148,811社債券62,099,681,59471,761,787,171派生商品評価勘定3,129,300101,706,097未収入金-693,289,663未収利息795,743,0101,073,621,515前払費用11,732,92418,364,872差入委託証拠金1,033,702,4051,259,854,528流動資産合計74,017,367,21284,039,574,774資産合計74,017,367,21284,039,574,774負債の部  流動負債  派生商品評価勘定120,256,761534,245未払金953,495,514361,115,345未払利息1,398-流動負債合計1,073,753,673361,649,590負債合計1,073,753,673361,649,590純資産の部  元本等  元本31,974,615,47431,088,869,696剰余金  剰余金又は欠損金(△)40,968,998,06552,589,055,488元本等合計72,943,613,53983,677,925,184純資産合計72,943,613,53983,677,925,184負債純資産合計74,017,367,21284,039,574,774 
(2)注記表

2024/07/22 10:00