有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/21-2024/04/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期計算期間 (自 2022年4月21日 至 2023年4月20日) | 第11期計算期間 (自 2023年4月21日 至 2024年4月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 107,320,556 | 1,054,955,865 | |
| 為替差損益 | △470,008,316 | △1,204,999,447 | |
| 営業収益合計 | △362,687,760 | △150,043,581 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 550 | 1,247 | |
| 受託者報酬 | 2,452,535 | 2,764,951 | |
| 委託者報酬 | 85,838,515 | 96,773,308 | |
| その他費用 | 1,584,237 | 1,286,686 | |
| 営業費用合計 | 89,875,837 | 100,826,192 | |
| 営業損失(△) | △452,563,597 | △250,869,773 | |
| 経常損失(△) | △452,563,597 | △250,869,773 | |
| 当期純損失(△) | △452,563,597 | △250,869,773 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △63,106,721 | △29,186,381 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 245,390,576 | △220,746,729 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 47,535,140 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 47,535,140 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,680,429 | 79,294,069 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,034,056 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,646,373 | 79,294,069 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △220,746,729 | △474,189,050 | |
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