有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月23日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期計算期間 (自 平成25年7月23日 至 平成26年4月21日) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 49,540,413 | |
| 為替差損益 | △24,938,043 | |
| 営業収益合計 | 24,602,374 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 122,915 | |
| 委託者報酬 | 4,301,906 | |
| その他費用 | 291,164 | |
| 営業費用合計 | 4,715,985 | |
| 営業利益 | 19,886,389 | |
| 経常利益 | 19,886,389 | |
| 当期純利益 | 19,886,389 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 136,192 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,022,136 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,022,136 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,511 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,511 | |
| 分配金 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,765,822 | |
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