有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期計算期間 (自 2020年4月21日 至 2021年4月20日) | 第9期計算期間 (自 2021年4月21日 至 2022年4月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 735,947,400 | 431,702,633 | |
| 為替差損益 | △326,280,458 | △1,079,706,001 | |
| 営業収益合計 | 409,666,942 | △648,003,368 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,544 | 1,826 | |
| 受託者報酬 | 3,209,088 | 3,326,768 | |
| 委託者報酬 | 112,317,965 | 116,436,630 | |
| その他費用 | 1,708,602 | 1,677,667 | |
| 営業費用合計 | 117,238,199 | 121,442,891 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 292,428,743 | △769,446,259 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 292,428,743 | △769,446,259 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 292,428,743 | △769,446,259 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 101,451,367 | 2,610,870 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 683,210,003 | 1,196,751,372 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 572,246,354 | 218,006,347 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 572,246,354 | 218,006,347 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,682,361 | 397,310,014 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,682,361 | 397,310,014 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,196,751,372 | 245,390,576 | |
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