- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期計算期間 (自 2019年4月23日 至 2020年4月20日) | 第8期計算期間 (自 2020年4月21日 至 2021年4月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 104,986,392 | 735,947,400 | |
| 為替差損益 | 172,713,092 | △326,280,458 | |
| 営業収益合計 | 277,699,484 | 409,666,942 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,424 | 2,544 | |
| 受託者報酬 | 2,778,360 | 3,209,088 | |
| 委託者報酬 | 97,242,666 | 112,317,965 | |
| その他費用 | 2,405,483 | 1,708,602 | |
| 営業費用合計 | 102,428,933 | 117,238,199 | |
| 営業利益 | 175,270,551 | 292,428,743 | |
| 経常利益 | 175,270,551 | 292,428,743 | |
| 当期純利益 | 175,270,551 | 292,428,743 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 71,375,203 | 101,451,367 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 487,708,643 | 683,210,003 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,744,633 | 572,246,354 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,744,633 | 572,246,354 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,138,621 | 249,682,361 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,138,621 | 249,682,361 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 683,210,003 | 1,196,751,372 | |
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