有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/22-2026/04/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期計算期間 (自 2024年4月23日 至 2025年4月21日) | 第13期計算期間 (自 2025年4月22日 至 2026年4月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 846 | 2,638 | |
| 有価証券売買等損益 | △26,045,110 | 976,632,840 | |
| 為替差損益 | 100,217,876 | △792,507,256 | |
| 営業収益合計 | 74,173,612 | 184,128,222 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,538,498 | 2,149,785 | |
| 委託者報酬 | 88,847,323 | 75,242,233 | |
| その他費用 | 1,096,569 | 1,443,261 | |
| 営業費用合計 | 92,482,390 | 78,835,279 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △18,308,778 | 105,292,943 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △18,308,778 | 105,292,943 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △18,308,778 | 105,292,943 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,247,270 | 36,155,286 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △474,189,050 | △461,261,534 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,017,942 | 145,834,669 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,017,942 | 145,834,669 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,534,378 | 21,685,992 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,534,378 | 21,685,992 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △461,261,534 | △267,975,200 | |
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