有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期計算期間 (自 平成28年4月21日 至 平成29年4月20日) | 第5期計算期間 (自 平成29年4月21日 至 平成30年4月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 128,979,924 | 410,430,797 | |
| 為替差損益 | 152,345,989 | △334,464,334 | |
| 営業収益合計 | 281,325,913 | 75,966,463 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,635 | 2,564 | |
| 受託者報酬 | 2,749,460 | 3,593,067 | |
| 委託者報酬 | 96,230,850 | 125,757,197 | |
| その他費用 | 1,680,219 | 1,708,909 | |
| 営業費用合計 | 100,664,164 | 131,061,737 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 180,661,749 | △55,095,274 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 180,661,749 | △55,095,274 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 180,661,749 | △55,095,274 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 74,939,569 | 17,545,093 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 307,130,724 | 644,681,175 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 442,048,987 | 180,939,063 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 442,048,987 | 180,939,063 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,220,716 | 165,659,079 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 210,220,716 | 165,659,079 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 644,681,175 | 587,320,792 | |
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