有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月23日-平成26年4月21日)

①【純資産の推移】
「DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)」

計算期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 1期計算期間末(平成26年 4月21日)	892	892	1.0357	1.0357
平成25年 7月末	5	-	1.0013	-
平成25年 8月末	107	-	0.9935	-
平成25年 9月末	213	-	0.9969	-
平成25年10月末	277	-	1.0104	-
平成25年11月末	352	-	1.0063	-
平成25年12月末	419	-	1.0045	-
平成26年 1月末	497	-	1.0187	-
平成26年 2月末	677	-	1.0279	-
平成26年 3月末	813	-	1.0282	-
平成26年 4月末	922	-	1.0396	-
平成26年 5月末	1,060	-	1.0518	-

「DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)」

計算期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 1期計算期間末(平成26年 4月21日)	696	696	1.0981	1.0981
平成25年 7月末	0	-	0.9833	-
平成25年 8月末	9	-	0.9851	-
平成25年 9月末	93	-	0.9903	-
平成25年10月末	116	-	1.0148	-
平成25年11月末	194	-	1.0524	-
平成25年12月末	245	-	1.0845	-
平成26年 1月末	383	-	1.0738	-
平成26年 2月末	526	-	1.0799	-
平成26年 3月末	637	-	1.0906	-
平成26年 4月末	715	-	1.1022	-
平成26年 5月末	594	-	1.1007	-

(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。