有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

①【純資産の推移】
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 4月21日)	892	892	1.0357	1.0357
第2計算期間末	(平成27年 4月20日)	5,154	5,154	1.0936	1.0936
第3計算期間末	(平成28年 4月20日)	5,438	5,438	1.0599	1.0599
	平成27年 5月末日	5,959	―	1.0676	―
	6月末日	5,981	―	1.0418	―
	7月末日	6,035	―	1.0491	―
	8月末日	6,044	―	1.0359	―
	9月末日	6,141	―	1.0320	―
	10月末日	6,125	―	1.0351	―
	11月末日	5,827	―	1.0298	―
	12月末日	5,541	―	1.0154	―
	平成28年 1月末日	5,456	―	1.0109	―
	2月末日	5,381	―	1.0172	―
	3月末日	5,428	―	1.0453	―
	4月末日	5,363	―	1.0592	―
	5月末日	5,562	―	1.0619	―

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 4月21日)	696	696	1.0981	1.0981
第2計算期間末	(平成27年 4月20日)	1,354	1,354	1.2534	1.2534
第3計算期間末	(平成28年 4月20日)	1,174	1,174	1.1342	1.1342
	平成27年 5月末日	1,409	―	1.2807	―
	6月末日	1,405	―	1.2498	―
	7月末日	1,408	―	1.2669	―
	8月末日	1,410	―	1.2277	―
	9月末日	1,371	―	1.2093	―
	10月末日	1,389	―	1.2179	―
	11月末日	1,382	―	1.2175	―
	12月末日	1,361	―	1.1873	―
	平成28年 1月末日	1,343	―	1.1814	―
	2月末日	1,225	―	1.1128	―
	3月末日	1,262	―	1.1519	―
	4月末日	1,152	―	1.1396	―
	5月末日	1,151	―	1.1521	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。