有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

①【純資産の推移】
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 4月21日)	892	892	1.0357	1.0357
第2計算期間末	(平成27年 4月20日)	5,154	5,154	1.0936	1.0936
	平成26年 5月末日	1,060	―	1.0518	―
	6月末日	1,112	―	1.0528	―
	7月末日	1,537	―	1.0543	―
	8月末日	1,719	―	1.0669	―
	9月末日	1,899	―	1.0582	―
	10月末日	2,114	―	1.0646	―
	11月末日	2,218	―	1.0706	―
	12月末日	2,918	―	1.0723	―
	平成27年 1月末日	3,385	―	1.0975	―
	2月末日	4,362	―	1.0920	―
	3月末日	4,828	―	1.0880	―
	4月末日	5,394	―	1.0801	―
	5月末日	5,959	―	1.0676	―

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 4月21日)	696	696	1.0981	1.0981
第2計算期間末	(平成27年 4月20日)	1,354	1,354	1.2534	1.2534
	平成26年 5月末日	594	―	1.1007	―
	6月末日	632	―	1.1024	―
	7月末日	681	―	1.1150	―
	8月末日	749	―	1.1307	―
	9月末日	819	―	1.1691	―
	10月末日	880	―	1.1708	―
	11月末日	965	―	1.2656	―
	12月末日	1,082	―	1.2827	―
	平成27年 1月末日	1,173	―	1.2640	―
	2月末日	1,226	―	1.2704	―
	3月末日	1,299	―	1.2574	―
	4月末日	1,380	―	1.2516	―
	5月末日	1,409	―	1.2807	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。