有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/21-2024/04/22)

①【純資産の推移】
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(2015年 4月20日)	5,154	5,154	1.0936	1.0936
第3計算期間末	(2016年 4月20日)	5,438	5,438	1.0599	1.0599
第4計算期間末	(2017年 4月20日)	8,149	8,149	1.0859	1.0859
第5計算期間末	(2018年 4月20日)	8,040	8,040	1.0788	1.0788
第6計算期間末	(2019年 4月22日)	6,162	6,162	1.0859	1.0859
第7計算期間末	(2020年 4月20日)	6,455	6,455	1.1184	1.1184
第8計算期間末	(2021年 4月20日)	8,163	8,163	1.1718	1.1718
第9計算期間末	(2022年 4月20日)	6,188	6,188	1.0413	1.0413
第10計算期間末	(2023年 4月20日)	5,807	5,807	0.9634	0.9634
第11計算期間末	(2024年 4月22日)	5,975	5,975	0.9265	0.9265
	2023年 5月末日	6,470	―	0.9486	―
	6月末日	6,525	―	0.9423	―
	7月末日	6,497	―	0.9447	―
	8月末日	6,309	―	0.9356	―
	9月末日	6,168	―	0.9140	―
	10月末日	5,981	―	0.8964	―
	11月末日	6,178	―	0.9352	―
	12月末日	6,272	―	0.9645	―
	2024年 1月末日	6,232	―	0.9547	―
	2月末日	6,115	―	0.9413	―
	3月末日	6,168	―	0.9489	―
	4月末日	5,972	―	0.9275	―
	5月末日	5,866	―	0.9296	―

 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末	(2015年 4月20日)	1,354	1,354	1.2534	1.2534
第3計算期間末	(2016年 4月20日)	1,174	1,174	1.1342	1.1342
第4計算期間末	(2017年 4月20日)	1,691	1,691	1.1468	1.1468
第5計算期間末	(2018年 4月20日)	1,817	1,817	1.1861	1.1861
第6計算期間末	(2019年 4月22日)	1,381	1,381	1.2286	1.2286
第7計算期間末	(2020年 4月20日)	1,190	1,190	1.2278	1.2278
第8計算期間末	(2021年 4月20日)	1,271	1,271	1.3362	1.3362
第9計算期間末	(2022年 4月20日)	1,634	1,634	1.3894	1.3894
第10計算期間末	(2023年 4月20日)	1,952	1,952	1.3920	1.3920
第11計算期間末	(2024年 4月22日)	4,222	4,222	1.6166	1.6166
	2023年 5月末日	2,147	―	1.4216	―
	6月末日	2,553	―	1.4773	―
	7月末日	2,626	―	1.4540	―
	8月末日	2,855	―	1.4960	―
	9月末日	3,088	―	1.4850	―
	10月末日	3,183	―	1.4649	―
	11月末日	3,373	―	1.5279	―
	12月末日	3,565	―	1.5317	―
	2024年 1月末日	3,763	―	1.5768	―
	2月末日	3,941	―	1.5940	―
	3月末日	4,181	―	1.6192	―
	4月末日	4,357	―	1.6456	―
	5月末日	4,575	―	1.6612	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。