有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月7日-平成30年10月9日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	マルチ セクター バリュー ボンド ファンド - JPYヘッジド クラス	200,811.89	1,639,428,296
投資信託受益証券 合計		200,811.89	1,639,428,296
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,936,118	1,971,548
親投資信託受益証券 合計		1,936,118	1,971,548
合計		2,136,929.89	1,641,399,844

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。