有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/07-2023/10/06)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	マルチ セクター バリュー ボンド ファンド - JPYヘッジド クラス	94,519.46	554,640,214
投資信託受益証券 合計		94,519.46	554,640,214
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,822	9,999
親投資信託受益証券 合計		9,822	9,999
合計		104,341.46	554,650,213

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。